На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ"Райфайзен (България)  Фонд Глобален Растеж" Ви уведомяваме, че на 12.08.2022 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от 
Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД    е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от 
Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с такса от 0.70% за инвестиция под 6 месеца и без такса за инвестиция над 6 месеца.
Цена на 1 дял към 12.08.2022
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1.5233
Емисионна стойност на дял
1.5233
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 6 месеца
за инвестиции под 6 месеца
1.5233
1.5126
Брой дялове в обръщение
11 352 225.2561
Нетна стойност на активите на фонда
17 293 374.38
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 12.08.2022